Тенденция. Применение в анализе. Часть 2

Первая часть по основам тенденции – https://pokidow.ru/tendenciya/

В первой части статье, посвященной основам тенденции, мы познакомились с понятием тенденции, узнали какие бывают виды тенденций, и как распознать тенденцию на графике. И так, основные моменты мы узнали. Теперь давайте научимся анализировать тенденции, и принимать взвешенные решения на основе этих анализов.

Развивая наше понимание тенденций, мы должны полностью, со всех сторон понять их природу. Ведь движения цен кажутся хаотичными, они могут резко взлетать, а так же резко падать, но как мы уже знаем их можно успешно предсказывать. А для этого нам нужно понять нюансы этих движений. Приступим:

Веерный принцип

Помните в первой части мы говорили, что линии тренда выступают в роли поддержки или сопротивления для движения цен? – Если вы сейчас не поняли о чем речь – читайте первую часть статьи. Так вот, еще мы говорили, что может наступить такой момент, когда поддержка и сопротивление меняются местами, т.е. поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Вот с линиями тренда все обстоит точно так же.

Из первой части мы так же узнали, что тенденция длится до тех пор пока не подаст явных сигналов о своем завершении. Пробитие тенденции – это безусловно сигнал, но едва ли о завершении тенденции, скорее это может означать то, что тенденция ослабевает. И в таком случае нам необходим скорректировать линию тренда. Если цена пробьет и вторую линию, необходимо провести еще одну, третью линию тренда и смотреть за движением цены. А вот когда будет пробита третья линия тренда, это будет сильным сигналом о том, что тенденция изменила характер. Давайте посмотрим на примере:

Пример веерного принципа
Рис.1. Пример веерного принципа

Посмотрите на рис.1 (линия 1) являлась основной восходящей линией тренда она же была линией поддержки. Но после третьего пика линия 1 была пробита, но цена остановилась и снова пошла вверх. В таком случае мы корректируем линию тренда, проводим линию 2. Так мы провели более пологую линию 2, и у нас появился более точная линия тренда. Обратите внимание, что линия 1 теперь стала линией сопротивления, а линия 2 – поддержкой. Вот так, линия 1 из поддержки превратилась в линию сопротивления, идем дальше.

Цена продолжает свое развитие и вдруг пробивает линию 2. Образует при этом новый спад и обратно корректирует вверх, мы проводим еще одну, более пологую линию тренда – линия 3. Теперь наш тренд еще более точен, относительно движения цены. Линия 2 теперь стала линией сопротивления, а когда то была поддержкой, а линия 1 вообще осталась в стороне. Но вдруг цена пробивает и третью линию. Вот тут, именно пробив третью линию тренда, аналитик может сказать что тенденция изменилась. Теперь на рынке начинается медвежья тенденция.

Таким образом, мы смогли рассмотреть сразу несколько вариантов, когда имеет место необходимость в корректировке линии тренда. Помните – простое пробитие линии тренда не может означать смены тенденции, скорее это ослабление ее, и тренд нужно скорректировать. А так-же мы узнали, что при пробитие восходящей линии тренда, она из линии поддержки превращается в линию сопротивления. Ну и самое интересное, мы познакомились с принципом веера. Посмотрите на пример графика, его линии тренда раскинуты друг от друга, напоминают раскрытый веер. Именно поэтому и пошло название – веерный принцип.

Давайте еще раз разберем материал, тем самым закрепив его. На примере актуального графика котировок акций, я покажу как применять веерный принцип:

Пример веерного принципа на графике акций компании Cinemark
Пример веерного принципа на графике акций компании Cinemark

Для удобства чтения графика линии тренда я сделал разного цвета. И так, давайте смотреть: линия 1 – очень крутая линия, в плане угла наклона, цена стремительно пошла вверх, позже пробила линию тренда и вошла в промежуточный горизонтальный тренд. Это было очевидно, позже вы поймете почему. Никогда не доверяйте резким взлетам, они как правило не долговечны. После пробития первой линии мы ожидаем движения от горизонтального тренда, в нашем случае он пробивает линию поддержки и немного корректируется вниз. Через этот спад мы проводим вторую линию тренда, которая оказывается более точной и скорректированной, посмотрите сами этот тренд сохранялся практически год, но после оказывается пробит. Тогда мы сразу проводим третью линию тренда, и вот она уже будет вести нас до самого окончания тренда. Как только была пробита эта линия, тенденция изменилась.

Специально, для более лучшего понимания движения цен, я расширил график, и показываю как изменилась тенденция после пробития третьего тренда:

Отрицательная тенденция после пробития третьего тренда - принцип веера
Отрицательная тенденция после пробития третьего тренда – принцип веера

На графике выше, я провел красную линию 4, линию нисходящего тренда. Посмотрите, веерный принцип дал нам явный сигнал изменения тренда, и падения цены. Вот именно сейчас, мы с вами впервые знакомимся с первым переломом тенденции.

Ну и для наглядности и лучшего понимания посмотрим как выглядит нисходящий тренд с корректирующими линиями:

Веерный принцип при нисходящей тенденции
Веерный принцип при нисходящей тенденции

Краткие выводы по разделу:

  • Пробитие линии тренда – не значит изменения в характере тенденции. Но означает, что линию необходимо скорректировать по новой точке спада.
  • Как только была пробита третья корректирующая линия – это явный сигнал о смене тенденции. Цена пойдет в противоположную сторону.
  • После пробития линия поддержки превращается в линию сопротивления, и наоборот.
  • Веерный принцип получил свое названия из-за схожести с открытым веером. Корректирующие линии тренда раскидываются с основания и напоминают веер.

Определяем силу тренда по крутизне линии

Выше я упомянул, что не стоит доверять слишком крутому углу наклона линии тренда. Потому как, если линия тренда слишком крутая, или имеет большой угол наклона, то это свидетельствует о слишком быстром движении цены. Такое движение не может продолжаться длительное время, и вскоре прекратится. Отсюда напрашивается вопрос, какое же тогда угол наклона тенденции считается оптимальным? – И ответ на него, угол в 45°.

Именно угол наклона линии тренда в 45° считается самым оптимальным. Такой угол наклона считается идеальным соотношением изменения цены во времени. Другими словами создается гармония в движении цена = время. Отсюда мы можем определить и силу тренда. Если линия слишком крутая, такому тренду нельзя доверять, вскоре он прекратится. Если же, наоборот, линия слишком пологая – такой тренд слишком слаб, большая вероятность что он прекратится. А вот угол тенденции в 45° и ближе к нему, считается наиболее надежным.

Пример трех линий тренда под разными углами
Пример трех линий тренда под разными углами

Необходимость корректировать линии

В зависимости от ситуации на рынке, движение цены может замедлится или ускорится. Таким образом тренд необходимо скорректировать относительно нового движения

Ситуация очень похожа на веерный принцип, но действует несколько иначе. Однако данный материал поможет вам лучше понять природу тенденций. И так, приступим.

Предположим мы имеем восходящую тенденцию. Цены некоторое время идут вверх, но потом вдруг пробивают линию тренда, немного покачиваются и снова продолжают движение вверх. Но при этом старая линия тренда уже неактуальна, движение цены сбавило обороты, наступила необходимость корректировки линии тренда.

Скорректированная линия тренда
Скорректированная линия тренда

Теперь мы видим более пологую линию тренда, она если не 45°, то близка к этому значению, следовательно более надежна.

Но давайте представим и другую ситуацию. К примеру у нас снова восходящий тренд, и вдруг цены ускоряют свой рост от линии тренда. такая линия уже не показывает нам действительную ситуацию на рынке. Поэтому нам срочно нужно ее скорректировать.

Скорректированная линия тренда №2
Скорректированная линия тренда №2

Во втором примере тенденция слишком ускорилась и первая линия стала уже неактуальной. Поэтому мы проводим вторую линию для более точного анализа рынка. Но не спешите стирать первую линию тенденции, она у нас основная.

Из первой части мы знали, что существует три вида тенденций: основная, промежуточная, малая. Как известно, младшая тенденция входит в состав старшей и так рынок живет постоянно. Таким образом, чтобы более точно реагировать на ситуацию на рынке нам необходимо использовать и прослеживать каждую тенденцию. для этого и нужно корректировать линию тренда. К примеру мы имеем основную линию тренда, из нее выходя корректирующие, которые будут отслеживать спады и падения промежуточных тенденций, а из промежуточных мы можем корректировать малые. Посмотрим на пример такого графика:

График правильного использования корректирующих тенденций
График правильного использования корректирующих тенденций

Линия 1 здесь выступает основной тенденцией – она же линия поддержки. Линии 2,3,4 промежуточные тенденции в рамках основной, они ускоряются, поэтому мы корректируем их, и можем понять где лучше войти или выйти с рынка в определенный момент. Линия 5 отражает малую тенденцию в рамках промежуточной. Вот таким образом возможно использовать линии тренда на графике.

Канал

Вместе с линией тренда может существовать и линия канала. Если техническому аналитику удалось ее распознать, то это может принести очень много пользы. И так, давайте разберемся подробнее, что же такое линия канала и какую выгоду она на несет?

Нам известно, что восходящая линия тренда проводится снизу графика, по самым сильным спадам. А вот линия канала для восходящего тренда будет проводиться сверху. Тем самым создавая “канал” или путь, в общем можете называться как угодно. Суть в том, что цена идет по общей восходящей тенденции в пределах этого канала, тем самым трейдер может предсказать каждый следующий пик и спад и играть на этих взлетах и падениях. Посмотрим на примере:

Пример идеального канала
Пример идеального канала

Выше изображен схематический график с ценовым каналом. Для того, чтобы начертить линию канала необходимо провести пунктирную линию по той же траектории, что и линия тренда. Но начертить эту линию нужно через самый большой пик на графике у восходящей тенденции, и соответственно если тенденция нисходящая то через самый большой спад.

Однако, провести линию мало. Цена должна подтвердить канал. Сделать это можно если цена несколько раз дойдет или даже коснется линий канала. И чем больше раз цена будет колебаться от границы к границе канала, тем он будет надежнее.

Тенденция. Применение в анализе. Часть 2
Пример нисходящего канал

И самое интересное то, что к каналам можно применить все, о чем мы говорили выше. Т.е. их тоже можно корректировать относительно ускорения и замедления цены, и пробития трендов. Давайте рассмотрим для начала простой пример использования каналов на реальном графике:

Пример трех ценовых каналов на графике акций компании Cinemark
Пример трех ценовых каналов на графике акций компании Cinemark

Внимательно посмотрите на этот график, при необходимости увеличьте изображение. У нас есть три линии тренда, прочерченные по принципу веера. Именно по ним мы проводим линии каналов. Начнем с первого канала (зеленый). Данная пунктирная линия находится под абсолютно точным углом как и основная линия тренда, она отзеркаливает ее. И посмотрите как цена гармонично движется в внутри канала. Такой канал является идеальным, даже не учитывая то, что тенденция слишком крутая и недолговечна. Идеальный канал отзеркаливает направление (угол) наклона тенденции, таким образом две линии идут параллельно друг другу.

Смотрим на второй канал (красные линии). Здесь уже мы видим неидеальный канал, позже мы узнаем, что это одна из фигур в техническом анализе. Но знание каналов даст нам более общую картину понимания этих процессов. И так, на графике красными линиями изображен сужающийся канал, посмотрите как цена идеально в нем балансирует, а вот после пробивают линию тренда снизу. Прорыв был очевиден, т.к. канал сужался – цена теряла силу.

Третья линия тренда, и третий канал, линия тренда скорректирована по новому спаду, а вот линия канала практически и не изменилась, она так же продолжала сужаться, но теперь с меньшей скорость. И дальнейшее движение цены как раз соответствовало этому каналу. Т.е. мы могли предсказать поведение цены до самого окончания тренда.

Давайте сразу расставим необходимые ориентиры. Во-первых каналом может называться только параллельно идущие линии тренда и линии канала, именно тогда это канал. Во-вторых, вы можете прочерчивать линии канала по пикам при восходящей тенденции, и по спадам при нисходящей, чтобы определять характер движения цены. Даже если эти линии не параллельны, и пусть это не канал, но вы получите другую, не менее важную фигуру. Сейчас мы не будем углубляться в это, на данном этапе мы к этому не готовы. Но понимание линии канала дает нам хороший задел на будущее.

На моем примере выше, только зеленые линии – идеальный канал, пусть и слабый. Красная и синяя линии не могут называться каналом – это фигура сужения треугольника. Я специально разграничиваю и разделяю эти понятия, чтобы вы не путались, когда будете определять канал.

Еще одна важная особенность канала, это определение силы тренда. Если вам удалось определить сильный канал, которого цены касались несколько раз, как бы подтверждая его. То вы можете определять силу тренда по этому каналу. Если цены продолжают близко подходить к линиям канала, а лучше касаться их, то сила тренда только нарастает. Но если в действующем канале цена вдруг дошла до середины канала и пошла вниз, это явный сигнал, к пробитию противоположной линии. Графичекский пример:

Графический пример нарушения канала
Графический пример нарушения канала

Давайте кратко подытожим, что мы узнали:

  • Канал – может иметь только параллельные линии тренда и канала;
  • Линия канала изображается пунктиром и чертится параллельно линии тренда;
  • Канал считается подтвержденным, если цена касается его линий хотя бы пару раз;
  • Чем больше раз цена касается линий канала, тем он считается надежнее;
  • Вы можете использовать не только параллельные линии канала, но в таком случае это уже не канал, а другая фигура. Однако эта фигура может быть весьма полезной.
  • Если цена подтвержденного канал не дошла до линии канала, то это явный сигнал о пробитии линии тренда.

Коррекция

Как я уже говорил, да и вы сами могли заметить, что движение цен происходит зигзагообразно. Цена никогда не идет строго в одном направлении, цены скачут вверх-вниз. И всегда, после определенного движения цен, происходит частичная корректировка. После которой, цены вновь начинают свой путь.

Подобные корректировки цен относительно основной тенденции, можно успешно предсказывать. Это возможно благодаря определенным закономерностям таких корректировок. А именно в процентном отношении таких коррекций. Чаще всего цена корректируется на 50% относительно своего движения. Эта закономерность общеизвестна, и как правило, встречается чаще всего. Рассмотрим на примере:

Предположим, мы имеем основную восходящую тенденцию. Вдруг цена с отметки 100 резко взлетает до 200, чаще всего после такого взлета цена скорректируются на 50%, и упадут до значения 150. Понимаете закономерность? – Цена скорректировалась на 50% от взлета, а не от общей цены. Таким образом действует правило 50% корректировки. Или даже не правило, а скорее закономерность.

Но помимо 50% существуют и другие процентные величины, которые весьма успешно прогнозируют корректировку цены. К таким величинам относят соотношения корректировки 1/3 и 2/3. Другими словами существует некая шкала корректировок нормального уровня. Минимальное значение этой шкалы 1/3 или 33%, максимальное значение 2/3 или 66%. Я не спроста употребил выражение “нормального уровня” – именно в этом диапазоне цены корректируются по своей природе. Если же цены скачут то вверх, то вниз на 100% величины – это рыночные спекуляции, держитесь подальше от таких прыжков.

Таким образом вся наша тенденция может быть разделена на три части: 33%, 50%, 66%. Это так называемые естественные уровни коррекции цены. Давайте посмотрим на графическом примере:

Тенденция. Применение в анализе. Часть 2
Графический пример естественных уровней корректировки цен

Существует несколько теорий по таким корректировкам. Каждая из них оперирует своими величинам, но все они практически придерживаются золотых соотношений: 1/3, 1/2, 2/3. Мы еще поговорим об этом, но не здесь и не сегодня. Эта статья и так получилась слишком большой. Приступим к знакомству с скоростью тенденций.

Скорость тренда

Нам известно, что линия тренда необходимо чертить по самым высоким пискам, или по самым низким спадам, в зависимости от характера тенденции. Но существует и другой способ, этот способ напрямую связан с величинами 33% и 66%, с которыми мы знакомились выше. Именно по этим величинам мы можем проложить линии тренда, которые будут показывать скорость тенденции, они же линии скорости.

Для того, чтобы проложить линию скорости, мы должны найти самый высокий пик и провести вертикальную линию до уровня основания основного тренда. С другой стороны, мы должны провести горизонтальную линию от точки основания тренда. Линии эти будут носить лишь черновой характер, они нам помогут найти нужные точки для линий скорости. И так, теперь нам нужно вертикальную линию от самого высокого пика разделить на 3 равные части, т.е. поставить точки на уровне 1/3 (33%) от горизонтальной линии основания тренда, и на уровне 2/3 (66%). Может показаться, что это сложно и непонятно, но давайте посмотрим на графический пример, и мы сразу все поймем:

Графический пример проведения линий скорости
Графический пример проведения линий скорости

В период коррекций линии скорости выступают линиями поддержки. А после пробития, как и все линии тренда, превращаются в линии сопротивления. Это справедливо для восходящей тенденции. Для нисходящего тренда, все в точности до наоборот.

Линии скорости для тенденции на понижение
Линии скорости для тенденции на понижение

Такое название – линии скорости. Связано с характером движения цен. Если цены находятся за уровне 66%, то это очень быстрая тенденция, она имеет более крутой угол наклона тренда, цены развиваются стремительно. Если уровень находится в районе 50%, то такая тенденция развивается стабильно, ведь цена идет между скоростными линиями 66% и 33%. Где линия 66% является линией сопротивления, а скоростная линия 33% – линией поддержки.

Если же пробивается самая медленная линия 33%, это считается хорошим сигналом на изменение характера тенденции.

Мы еще будем не раз говорить о подобных инструментах технического анализа, а пока лишь с ними знакомимся. И так, пора подвести выводы по второй части.

Выводы по второй части

Сегодня мы уже более практично взглянули на тенденцию. Мы узнали новые инструменты технического анализа, которые уже можем применять на практике и делать первые аналитические выводы. Вторая часть статьи, посвященной основам тенденции, завершена. В третьей части мы уже рассмотрим причины и признаки смены тенденции, моменты когда тренд ломается и меняет свой характер.

Ну а сейчас подытожим каким арсеналом технических средств мы теперь владеем. Мы научились использовать:

  • Веерный принцип
  • Научились корректировать тренд
  • Канал тенденции
  • Процентные соотношения корректировки цены
  • Научились измерять скорость тенденций, с помощью линий скорости.
Основные и общие выводы по статье:
  • Тенденция живет до тех пор, пока не подаст явных сигналов о своем завершении;
  • Пробитие линии тренда – не означает смену тенденции;
  • При каждом пробитие линии тренда, необходимо корректировать линию;
  • Если цена пробивает третью, корректировочную линию тренда – это явный сигнал смены тенденции;
  • Мы можем измерить скорость движения цены по углу наклона линии тренда. Слишком крутой угол – означает стремительное движение цены, такой тренд не может долго продолжаться. Слишком пологая линия тренда – значит низкую скорость цены, такой тренд является ненадежным, и может вскоре закончится. Идеальный тренд имеет угол наклона 45°;
  • Канал не просто обнаружить, т.к. линия канала должна быть параллельна линии тренда. Чтобы подтвердить канал, цена должна хотя бы пару раз его коснуться;
  • Канал тем надежнее, чем больше раз цена его коснулась;
  • Необходимость корректировать линию тренда, возникает не только когда цена пробьет эту линию, но и когда скорость цены ускоряется. Используйте несколько линий тренда на графике, чтобы более точно отслеживать движение цены;
  • Цена всегда развивается зигзагообразно. Каждый взлет предвещает коррекцию. В природе цены коррекция равна: 33%, 50% и 66%. Зная это, вы всегда сможете выбрать наилучшую точку для открытия новых позиций;
  • Имея максимальную вершину, или максимальный спад тренда мы можем провести линии скорости. Которые будут носить характер линий поддержки или сопротивления;

P.S. Надеюсь материал был максимально полезен для вас. Вскоре мы опубликуем третью часть. А пока, если у вас остались вопросы – задавайте их в комментариях. Нам очень важно ваше мнение. Работая над материалом, я старался более точно и простым языком объяснить как работать с тенденцией в рамках технического анализа, надеюсь мне это удалось. Я же желаю вам успешных торгов и побольше побед на полях фондового рынка.

Наш канал в Дзен – https://zen.yandex.ru/id/5feb1bd20abce97dc08a3313

Основной образовательный раздел сайта – Investment School

Изучайте мир финансов с PokidoW.ru

5 2 голоса
Рейтинг статьи
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Rexendix

Отличная статья!!!

2
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x