Тенденция. День перелома. Часть 3

Мы продолжаем изучать основы тенденции. Нам уже известны общие характеристики тенденций. Во второй части мы научились работать с тенденциями и анализировать график. Теперь пришла очередь познакомиться с переломными моментами в тенденции.

Прежде чем начать изучение данного материала я рекомендую вам ознакомиться с первыми двумя частями. Иначе понимание тенденции для вас будет искажено:

  1. Тенденция… Часть 1 (Основы)
  2. Тенденция… Часть 2 (Анализ)

Если вы уже освоили прошлый материал, давайте смело приступать к изучению перелома тенденций. Сегодня мы должны понять, каким образом можно отличить переломные моменты в тенденции просто глядя на график и следуя ей. Мы не будем ссылаться на модели перелома, пока еще рано. Нам необходимо понять какие сигналы может дать нам сама тенденция. И так, приступим:

День перелома

Одно из важных значений в определении разворота тренда имеет, так называемый день перелома. Если вы представили себе день когда линия тренда максимально пробита и цена пошла в противоположную сторону – то это совсем не так. По сути говоря, день перелома не всегда может означать изменение характера тенденции. И даже более того, зачастую после “дня перелома” тенденция немного поколебавшись будет продолжать свое движение. Логичный вопрос – к чему тогда такое “громкое” название, и так много внимания этому дню. Для начала давайте поймем, что из себя представляет – день перелома.

И так, давайте разберемся, что такое день перелома на примере тенденции на повышение. Днем перелома называется дневной скачок цен, когда в течение дня цены пробили максимум прошлого дня, а под конец торгов закрыли ниже предыдущего дня торгов. Такой скачок обязательно сопровождается большим объемом торгов. Т.е. другими словами, за день цены побила максимум прошлого дня, обычно это бывает ближе к открытию рынка. Но по ходу дня и к концу торгов цена закрывается ниже предыдущего дня торгов, тем самым фиксируя красный свет при новом максимуме. Именно это графическое явление называют – день перелома.

В такой день цены резко идет вверх, обновляя максимумы прошлого дня, но вдруг изламывается и закрывается ниже прошлого дня. Как я уже говорил выше, само по себе такое явление вряд ли может означать смену характера тенденции, но вот в совокупности с другими факторами, день перелома может стать подтверждением важного сигнала. К слову, день перелома может быть как на вершине восходящего тренда, так и в основе нисходящей тенденции, посмотрим на графический пример:

Графический пример дня перелома
Графический пример дня перелома

Обратите внимание на резкое увеличение объема торгов. Это и будет подтверждением дня перелома. При чем значение такого дня будет выше пропорционально объему торгов. Другими словами, чем выше объем торгов, тем выше значение дня перелома.

Пример дня перелома на живом графике
Пример дня перелома на живом графике

Посмотрите на пример выше, там есть точки перелома восходящего тренда и точки “кульминации продаж” при нисходящем тренде. Сразу после них зачастую мы видим некоторую коррекцию. Однако эти дни не обладают силой объема, и поэтому не играют ключевой роли для главной восходящей тенденции. Однако, самая крайняя правая стрелка указывает на день перелома с значительно высоким объемом торгов. А уже после это, цена немного отдышавшись пошла вниз.

Кстати говоря, выше я упомянул выражение “кульминация продаж“. Именно так называют день перелома в основании нисходящей тенденции.

И все же день перелома, может иметь решающее значение, тогда его еще называют “день ключевого перелома“. Однако, распознать его можно лишь спустя время, когда цены отошли на относительно большое расстояние в противоположном направлении от действующей тенденции. Поэтому потенциально каждый день может быть днем перелома, но далеко не каждый день перелома может быть ключевым.

Помимо дня перелома, существует и двухдневный перелом, который является более надежным сигналом смены тенденции.

Двухдневный перелом

Иногда перелом может длиться два дня, поэтому и название “двухдневный”. Происходит это следующим образом, опять же рассмотрим на примере восходящей тенденции. Предположим, цены идут вверх. И вот в один день цена закрытия обновила максимум прошлого дня и закрылась в максимальной точке. На следующий день торги открываются в этой точке, и уже закрываются на уровне ниже, чем закрылись два дня назад. Тем самым цена изломилась в течение двух дней. Такое поведение цены не так часто можно встретить, но этот сигнал является куда сильнее однодневного.

Еще нужно отметить одну закономерность, которая применима к переломам: чем шире диапазон цены в такие моменты, тем большую силу имеет этот перелом. Посмотрим на примере как может выглядеть двухдневный перелом на графике:

Пример двухдневного перелома
Пример двухдневного перелома

И так, давайте подытожим, что мы узнали о переломах:

  • День перелома может предупредить нас о возможной смене тренда. Однако, его нужно использовать только в совокупности с другими показателями.
  • Сам по себе день перелома не играет ключевую роль, но может быть решающим подтверждением смены тренда по другим параметрам.
  • Любой перелом тем сильнее, чем большую широту имеет цена в такой день.
  • Объем показатель силы тренда, поэтому чем больше объем в день перелома, тем надежнее этот перелом.

Однако, существуют и более сильные переломы: недельный и месячный. Поговорим о них ниже.

Недельный и месячный переломы

По сути это те же переломы, только охватывают они больший объем времени. Недельный и месячный период, соответственно. Потому и значение таких переломов выше, чем у дневного. С помощью недельного и месячного перелома, технические аналитики предсказывают изменение основного тренда. Давайте на примере реального графика посмотрим, как выглядит недельный перелом:

Пример недельного перелома на реальном графике цены акций BBBY
Пример недельного перелома на реальном графике цены акций BBBY

Обратите внимание, слева вверху я специально выделил букву “Н”, она означает, что на графике применен недельный интервал баров. Красными стрелками отмечен сам недельный перелом, и последующий нисходящий тренд за ним. Посмотрите как точно перелом смог предсказать смену тренда.

Теперь давайте рассмотрим пример месячного перелома. для этого нам необходимо выбрать месячную шкалу времени, буква “М”. Помните, чем выше временной охват, тем надежнее является перелом. И так, смотрим:

Пример месячного перелома на графике цены акций Магнитогорского металлургического комбината
Пример месячного перелома на графике цены акций Магнитогорского металлургического комбината

Я специально выбрал другой график, и другие акции, чтобы показать вам как принцип перелома работает абсолюнто на любом графике. Выше мы видим, как после перелома цена стремительно идет вниз. На самом еле это не очень стремительно, просто один бар – это один месяц. И такой перелом будет еще более надежным, чем недельный перелом.

Вот так, мы познакомились с разными временными видами ценовых переломов. Главное понять суть, что не каждый перелом будет являться ключевым, но чем выше временной охват, тем надежнее этот перелом.

Ценовые пробелы

Последняя и немаловажная тема в плане понимания тенденции. Ценовые пробелы – что же это такое и о чем нам может сказать этот пробел? Обо всем по порядку и для начала давайте научимся определять пробелы на графике.

Сперва стоит сказать, что пробелы можно найти только на столбиковых графиках. Именно там они отчетливо видны и определяются. Но что же такое пробел?… Ценовой пробел – это область на графике, в которой не проводились торги. Другими словами пустота, образоваться она может при резком скачке цены.

Предположим, сегодня днем торги закрылись на определенной цене, завтра торги открываются и значение открытия намного выше предыдущего пика, если тенденция восходящая. Так образуется пустота, или разрыв цены, он же пробел. Очень важно, что в такой момент цена по ходу всего дня уже не заполняет этот пробел и он так и остается на графике, а цена уже пошла дальше.

Существует несколько видов пробелов, каждый из которых по своему важен, а некоторые носят наиболее важный характер. Всего таких вида четыре, это: простой пробел, пробел “на разрыв”, пробел “на отрыв” и пробел “на излет”.

Давайте кратко познакомимся с ними, и посмотрим как найтти на графике:

Простой пробел является наименее используемым пробелом для анализа. Многие аналитики даже не берут его в расчет. Потому что возникает он обычно на слабых рынках, там где торги идут очень вяло. Либо может встретится в горизонтальном тренде, он же торговый коридор. Сам по себе этот пробел ничего не означает, поэтому и мы не будем уделять ему много внимания. Однако, знать про него вы должны.

Пробел на разрыв знаменует собой начало тенденции. Как правило встречается после завершения важной модели основания (к примеру: голова и плечи). Пробел на разрыв является вестником начала новой тенденции. Он так-же может встретится во время пробития линии тренда, и вот если вы увидели в этот момент “пробел” – это “пробел на разрыв”, явный сигнал о смене тенденции. Однако, он может быть и ложным, если цена быстро восстановилась к привычным значениям.

Пробел на отрыв возникает в середине тенденции, такой пробел показывает, что тенденция дошла до середины своего пути, и мы может предсказать сколько еще цена может пройти. Т.к. данный пробел образуется практически на середине, и с его помощью мы может измерить длину тенденции, то его еще называют измерительный.

Пробел на излет предупреждает нас о завершении тренда. Такой пробел встречается в конце тенденции и знаменует о ее прекращении. В тот момент, когда технический аналитик зафиксировал все вышеупомянутые основные пробелы, а именно “пробел на отрыв”, которые начал тенденцию”, и “измерительный пробел”, который указал на центр тренда. Ему остается только дождаться последний – “пробел на излет”, который будет означать конец тренда. В этот момент цена, как бы на последнем издыхании ускоряется, но после затухает, и начинает движение в обратном направлении.

Давайте посмотрим графическую иллюстрацию этих пробелов:

Графический пример трех основных ценовых пробелов
Графический пример трех основных ценовых пробелов

На примере выше изображены все три пробела, которые ведут тенденцию от начала до самого завершения. Начинает тенденцию – пробел “на разрыв”. Позже, примерно в середине развития тренда образуется пробел “на отрыв”, которые показывает нам, что тенденция прошла примерно половину пути. И наконец, пробел “на излет” дает нам понять, что тенденция вот-вот завершится.

Пробелы на разрыв обычно сопровождаются увеличением объема торгов. В этом есть даже закономерность, чем выше объем торгов, тем меньше вероятность, что такой пробел будет заполнен. Однако, если пробел заполняется – это свидетельствует о слабости пробела.

Так-же как и линии тренда, пробелы служат поддержкой или сопротивлением. При восходящей тенденции, восходящий пробел служит точкой поддержки. При нисходящем тренде, наоборот, точкой сопротивления.

Островной перелом

Здесь речь пойдет о модели перелома тенденции – островной перелом. Выше отмечалось, что пробелы обычно начинают или заканчивают построение моделей. Так вот модель островного перелома возникает на самой вершине восходящей тенденции. В этот момент на исходе сил тренда, появляется пробел “на излет”. А после цены буквально замирают на день, два или даже неделю. После чего стремительно падают, сопровождаясь пробелом “на отрыв”. После на графике можно увидеть что-то напоминающее островок, вокруг которого пустоты. Именно поэтому данная модель носит название “островной” перелом.

Ну в завершение нашего разговора о пробелах, важно сказать. Что пробелы играют роль не только на дневных графиках. И на графиках меньшего порядка, т.е. которые охватывают меньший временной диапазон. Следовательно они более точны. Принцип работы с ними тот же, если вы сможете определить такие пробелы, они могут принести вам немалую выгоду.

Выводы по третьей части:

Ну что, вот мы логично и подошли к завершению изучения тенденций. Изученный материал в этих трех частях послужит нам основной базой в дальнейшем изучении технического анализа. И так, в этой статье мы узнали:

  • День перелома – это день, в течении которого цены побили максимум или минимум прошлого дня (зависит от характера тренда) , и закрылись ниже прошлого дня закрытия, если тренд восходящий. Соответственно при нисходящем тренде, закрытие должно быть выше прошлого дня.
  • Далеко не всякий день перелома – имеет ключевой характер. К сожалению, ключевой день перелома можно распознать лишь спустя время.
  • Перелом бывает двухдневный, недельный и даже месячный.
  • Чем больше широта цены в день перелома и объем торгов, тем большее значение имеет такой перелом.
  • Ценовые пробелы весьма важный инструмент в графическом анализе тренда. Существует 4 вида пробелов: простой пробел, пробел “на разрыв”, пробел “на отрыв” и пробел “на излет”. Последние три вида являются наиболее важными.
  • Пробел “на разрыв” характеризует окончание фигуры разворота тренда. И всегда бывает только в начале тренда. Сопровождается большим объемом торгов, который измеряет его силу.
  • Пробел “на отрыв” бывает практически по середине тенденции, по данному виду пробела можно определить сколько еще будет действовать тенденция. Обычно сопровождается небольшим объемом торгов.
  • Пробел “на излет” возникает в конце тенденции, такой пробел знаменует окончание тренда. Сопровождается большим объемом торгов.
  • Если пробел пробивает линию тренд и имеет большой объем торгов. Это сильный сигнал о завершении тенденции.
  • Если в течение торгового дня пробел был заполнен, такой пробел был слабым и не заслуживает внимания.

Работая над материалом, я старался более точно и простым языком объяснить как работать с тенденцией в рамках технического анализа, надеюсь мне это удалось. Я же желаю вам успешных торгов и побольше побед на полях фондового рынка.

Наш канал в Дзен – https://zen.yandex.ru/id/5feb1bd20abce97dc08a3313

Основной образовательный раздел сайта – Investment School

Изучайте мир финансов с PokidoW.ru

5 1 голос
Рейтинг статьи
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x